Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo, podległych jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego, rachunków pomocniczych obecnych i nowo powstałych jednostek w trakcie realizacji zamówienia w pełnym zakresie wynikających z ustawy o finansach publicznych. Nazwa nadana przez Zamawiającego: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Działdowo i podległych jednostek. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: - otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, - rachunki wirtualne, - przelewy masowe, - rachunek „płacowy”, zachowanie poufności realizacji transakcji płacowych, automatyczne zasilanie i brak utrzymania środków na rachunku, dowolna konfiguracja rachunków i wybór osób upoważnionych do odbioru wyciągów, - rachunek sum depozytowych -Identyfikacja depozytów - automatyczne naliczanie odsetek dla każdej wpłaty dokonanej na rachunek przeznaczony do obsługi przetargów, - przelewy drogą elektroniczną na rachunku w banku obsługującym oraz w innych bankach, - przelewy SORBNET, - lokaty terminowe,- - czeki papierowe i poprzez system bankowy (elektroniczne), - wpłaty i wypłaty gotówkowe, - kredyt w rachunku bieżącym, - wydawanie zaświadczeń, - udostępnienie elektronicznego systemu obsługi wraz z bezpłatnym przeszkoleniem pracowników wszystkich jednostek oraz usługa serwisową, system zapewni importowanie zleceń płatniczych z programu płacowego z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń, - sporządzania wyciągów w systemie elektronicznym, - instalacja, obsługa i rozliczanie terminalu POS dla dokonywania płatności przy użyciu kart płatniczych, zgodnie z potrzebami Zmawiającego,- kredyt w rachunku bieżącym, - wpłaty gotówki w formie zamkniętej do wrzutni 7/24 z księgowaniem online, - rachunek dynamiczny, czyli automatyczne lokaty O/N, - wypłaty masowe (czeki elektroniczne), - możliwość realizacji płatności z rachunku Zamawiającego za pomocą BLIKA, jako alternatywa dla płatności kartą płatniczą, - widok wielokontekstowy w bankowości elektronicznej, gdzie Użytkownik bankowości może zobaczyć rachunki i salda wszystkich (lub wybranych) jednostek podległych na jednym ekranie, bez konieczności przełączania się między kontekstami – to samo dotyczy importu zleceń, generowania wyciągów czy pobierania historii operacji, - natychmiastowe przelewy SEPA w EUR – przychodzące i wychodzące.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: - nie dotyczy. 2)-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 38 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy - Prawo bankowe. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - nie dotyczy. 4) zdolności technicznej lub zawodowej:- nie dotyczy

do 2029-12-31

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Numer referencyjny: FZK.271.18.2026 Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00474804/01 Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bba642b-d984-4b2a-af1f-dbd0a507495c