Contract de furnizare servicii –Servicii de audit financiar al situatiilor financiare la S TOHAN SA - 1 buc. 1. OBIECTIVE GENERALE ale acestui proiect - auditul financiar al situatiilor financiare individuale ale S. TOHAN S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM S.A.- pentru exercitiile financiare încheiate la: • 31 decembrie 2025 • 31 decembrie 2026 • 31 decembrie 2027; - revizuirea situatiilor financiare intermediare • 2026 • 2027 • 2028; - alte misiuni in conformitate cu standardele in domeniu. 2. REZULTATE – Emiterea următoarelor rapoarte de audit financiar asupra situaţiilor financiare anuale individuale întocmite de S. TOHAN S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM S.A. a) pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025,; 31 decembrie 2026, 31 decembrie 2027, în conformitate cu reglematarile contabile aplicabile – termene : • 20 aprilie pentru anul urmator celui la care se raportează; b) revizuirea situatiilor financiare intermediare ( raportari contabile la 30 iunie ) – termene : • 10 august pentru anul curent c) alte misiuni si servicii profesionale, in conformitate cu standardele internationale in domeniu 3. PRETUL Pretul total estimat al ofertei este 48,000 lei fără T.V.A. (16.000 lei fără TVA/an/ exercițiu financiar), pentru 3 (trei) exerciții financiare.. Valabilitatea ofertei : 30 de zile. Beneficiarul va solicita ofertantului câștigător prelungirea valabilității ofertei până la data numirii auditorului de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. 4. - SCOPUL PRESTAŢIILOR Auditarea situatiilor financiare anuale ale S. TOHAN S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM S.A.- conform art. 34, din Legea contabilitatii nr. 82/91 republicata, Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. 5. - PROFILUL AUDITORULUI FINANCIAR Auditul financiar trebuie să fie efectuat de o societate de Audit financiar înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România şi să prezinte o autorizaţie valabilă pentru durata desfăşurării auditului financiar. Auditorul trebuie să fie independent şi în afara unui posibil conflict de interese datorită responsabilităţilor pe care le are în proiect Ofertantul va respecta cerințele prevăzute la pct. 8 din Caietul de sarcini și va prezenta următoarele documente:1. Declarație pe propria răspundere conform pct. 8.2 2. Alte documente obligatorii conform pct. 8.3- Formularele nr. 2, 3 și 4;Certificat constatator în formă extinsă emis de ONRC;Certificat de înregistrare a firmei emis de ONRC;Viza ASPAAS a firmei pentru anul 2025;Autorizațiile firmei de audit emise de C.A.F.R.;Dovada obținerii calificativului ”A”, privind controlul calității auditului financiar, atestat de C.A.F.R;Fișa de informații generale din care să rezulte cifra medie de afaceri, pe ultimii 3 ani (2022,2023, 2024) care trebuie să fie de: minim 100.000 EURO fără TVA(conform Formular nr. 7);Asigurarea riscului profesional pentru anul 2025, copie a poliței de asigurare:”Declarație pe proprie răspundere privind lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani'' (conform Formular nr.);Dovada existenței unei echipe de minimum 3 membri, conform precizărilor de la pct. 8.3 lit.. D, pct. 2 din caietul de sarcini ;Ofertantul are obligația de a face dovada conformității în integralitate a serviciilor cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Modul de prezentare a ofertei financiare și tehnice este descris în caietul de sarcini. Pentru oferta financiară ofertantul va completa suplimentar și formularul nr. 6.Transmiterea ofertei tehnice și financiare este obligatorie si se va face pana la termenul limita impus. Documentele menționate vor fi transmise in format PDF si vor purta obligatoriu semnatura si stampila ofertantului. Ofertele care nu respecta modalitatea si mijlocul de transmitere sau depasesc termenul limita stabilit NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE.Vor fi luati in calcul doar acei ofertanti care respecta cerintele tehnice impuse.Ofertele tehnice și financiare vor fi transmise pe e-mail la: [email protected] si [email protected] si [email protected], in atentia: DIRECTOR ECONOMIC. 1. - DURATĂ Proiectul va începe după intrarea în vigoare a contractului respectiv după obținerea aprobării Adunării Generale a Acționarilor şi notificarea oficială a auditorului de către autoritatea contractantă. Perioada limita de terminare a proiectului este 31.08.2028 . 2. - LOCATIA Proiectul se va desfășura la sediul auditorului și beneficiarului. 3. - RAPORTARE Toate rapoartele vor fi trimise în format electronic reprezentantului autorităţii contractante la adresa de e-mail care va fi comunicată şi tipărite pe hârtie in trei exemplare originale, la adresa autorităţii contractante. Asupra raportului de audit financiar în varianta draft, reprezentanţii auditatului vor face şi trimite comentarii în scris pe marginea constatărilor şi recomandărilor auditorului . După concilierea şi ajustările necesare realizate de comun acord, auditorul statutar va emite raportul final, care nu va depăşi termenul prevăzut la Cap. 2, pct.2.2. din caietul de sarcini, în aşa fel încât raportul să poată fi prezentat in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor când este programată aprobarea situațiilor financiare anuale.4. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI Garanția de bună execuție este de 2.5% din valoarea contractului și se va constitui prin virament bancar in favoarea autoritatii contractante in termen de 5 zile de la data semnarii contractului . Eventualele Solicitari de clarificari vor fi transmise pe e-mail la următoarele adrese: [email protected] sau [email protected] sau [email protected], in atentia: DIRECTOR ECONOMIC : Ec. Baciu Cristina: pana cel tarziu la data de 18.09.2025. Acestea vor fi transmise in format PDF (conform Formular nr. 1 din Formularele tip anexă la Caietul de sarcini), vor contine intrebari clare si vor purta semnatura si stampila ofertantului. Solicitările de clarificari transmise in alt format, prin alt mijloc sau dupa data limita, NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE. Dupa postarea de către S. TOHAN S.A. FILIALĂ A COMPANIEI NAȚIONALE ROMARM S.A a ofertei în SEAP, ofertantul va anunta acceptarea ofertei prin email la următoarele adrese: [email protected]; [email protected] si [email protected], in atentia: DIRECTOR ECONOMIC : Ec. Baciu Cristina.Ofertele transmise după data de 24.09.2025 nu vor fi luate în considerare. Solicitarea de oferte poate fi vizualizata şi pe pagina de internet a S. TOHAN S.A. la adresa www.tohan.ro, sectiunea Anunturi achizitii. Preturile sunt ferme si nu vor putea fi modificate pe durata derularii contractului. Nu se fac plati in avans . Plata se va face din surse proprii S TOHAN S.A. Celelalte date tehnice, comerciale si cerinte sunt detaliate in caietul de sarcini anexă la acest anunt publicitar, dar care se regaseste si pe site-ul societatii: www.tohan.ro, prima pagina Secțiunea - Anunturi – Achizitii.