Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Brzezińskiego i jednostek organizacyjnych powiatu, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Zakres zamówienia obejmuje: 1) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych (liczba rachunków podstawowych - 12, szacowana liczba rachunków pomocniczych - 150, z tego: budżet powiatu - 100, jednostki organizacyjne powiatu - 50); 2) otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb Zamawiającego; 3) potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych; 4) oprocentowanie środków na rachunkach Zamawiającego, ustalone według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M, obowiązującej na ostatni dzień roboczy poprzedzającego miesiąca, do wyliczenia oprocentowania środków na rachunkach w następnym miesiącu, skorygowane przez współczynnik zaoferowany przez wykonawcę; 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych; 6) dokonywanie wypłat gotówkowych, 7) realizację poleceń przelewów w wersji elektronicznej i papierowej, przy czym przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji, zaś przelewy złożone w formie papierowej do godziny 15.00 powinny być realizowane w tym samym dniu; 8) potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy poprzez codzienne sporządzanie wyciągu bankowego (do pobrania w formie pliku elektronicznego) 9) miesięczną kapitalizację odsetek na wszystkich rachunkach; 10) wydawanie blankietów czekowych; 11) instalację, udostępnianie, uruchomienie, użytkowanie systemu bankowości elektronicznej oraz aktualizację w siedzibie Zamawiającego i jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z tym systemem oraz przeszkolenie wskazanych pracowników; 12) udzielanie osobom upoważnionym informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na rachunkach; 13) „zerowanie” rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach na wskazany rachunek Powiatu Brzezińskiego; 14) przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie; 15) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych; - przy czym obsługa bankowa będzie wykonywana włącznie z ostatnim dniem roku, chyba że jest on dniem ustawowo wolnym od pracy Ponadto, system bankowości elektronicznej winien zapewniać co najmniej: 1) dostęp do usług przez 24 godziny w każdym dniu roboczym; 2) dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym, tj. w momencie zatwierdzenia do realizacji; 3) możliwość dokonywania przelewów bankowych; 4) generowanie (wydruk) wyciągów bankowych oraz potwierdzeń przelewów; 5) pełną informację o dacie i godzinie operacji; 6) przechowywanie przelewów i wyciągów w archiwum systemu; 7) wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania; 8) dostęp zabezpieczony chronionymi hasłami; 9) udostępnianie elektronicznego podglądu operacji na rachunkach bankowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki dotyczące: 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: a) posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 38 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe - inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe lub działają na podstawie innych przepisów prawa, b) w przypadku zagranicznych instytucji kredytowych w rozumieniu Prawa bankowego w miejsce wyżej wymienionego dokumentu należy przedstawić odpowiedni dokument z kraju (siedziby) banku potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej oraz zawiadomienie złożone w Komisji Nadzoru Finansowego o prowadzeniu działalności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie oddziału lub w ramach działalności transgranicznej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia. 2) Zdolności technicznej lub zawodowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonywał usługi bankowe obsługi budżetu w co najmniej dwóch jednostkach samorządu terytorialnego. Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (w tym także aktualnie wykonywanych) usług bankowych obsługi budżetu co najmniej dwóch jednostek samorządu terytorialnego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, - oświadczenie, że wykonawca dysponuje lub do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi będzie dysponował siedzibą, oddziałem, filią lub placówką banku na terenie miasta Brzeziny wraz z podaniem lokalizacji tej siedziby, oddziału, filii lub placówki. – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oznacza również dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

od 2026-10-01 do 2030-09-30

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Numer referencyjny: Fn.272.2.2026 Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00416384/01 Identyfikator postępowania: ocds-148610-45eaa405-ee0d-4376-9a64-bd9ea61724cc